Bien des trésoriers conservent le relevé de compte mensuel de la caisse en PDF, pas en fichier CSV. Jusqu'ici, il fallait retourner dans AccèsD pour télécharger les mêmes transactions dans un autre format. Le relevé de compte Desjardins en PDF s'importe maintenant tel quel.
Le même bouton, un format de plus
Dans « Finances », sous l'onglet des transactions, le bouton s'appelle maintenant « Importer un relevé ». La même zone de dépôt accepte les fichiers .csv, .xlsx, .txt et, désormais, .pdf, jusqu'à 4 Mo. L'import est aussi offert dans les onglets du fonds de prévoyance et du fonds d'autoassurance.
CondoAide reconnaît le relevé et affiche « Format reconnu : Desjardins (relevé PDF) ». Un relevé Desjardins nomme chacun des comptes de la caisse : la première fois, vous associez chaque compte à son fonds. Ces associations sont conservées et reprises aux imports suivants. Vous vérifiez ensuite l'aperçu des transactions avant de les importer, et les transactions déjà importées sont ignorées, comme pour un fichier CSV.
Chaque ligne est vérifiée contre les soldes du relevé
Un relevé Desjardins imprime le solde du compte au fil des transactions. CondoAide part du solde reporté de chaque compte, additionne chaque transaction lue et vérifie que le résultat donne exactement le solde imprimé, au cent près. Il vérifie aussi que chaque date tombe dans la période du relevé.
À la moindre différence, rien n'est importé : ni la ligne en cause, ni le reste du relevé. Le message l'explique : « Les soldes de ce relevé ne concordent pas avec les transactions lues : par prudence, aucune transaction n'a été importée. » Un montant mal lu ne peut donc pas se glisser en silence dans votre comptabilité.
Cette vérification porte sur le relevé lui-même. Elle ne remplace pas la conciliation bancaire de fin de mois.
Ce qui est pris en charge
Seuls les relevés de compte Desjardins sont lus en PDF. Pour les autres institutions financières, et pour les cartes de crédit, téléchargez vos transactions en CSV ou en Excel : l'import CSV est décrit ici.
Le relevé doit être l'original téléchargé d'AccèsD. Un relevé numérisé ne contient pas de texte lisible et il est refusé, tout comme une mise en page que CondoAide ne reconnaît pas encore. Dans chaque cas, un message dit pourquoi, et aucune transaction n'est importée.
Le relevé est lu par un service exploité par CondoAide sur ses serveurs au Québec, sans intelligence artificielle ni service externe de reconnaissance de texte. Le fichier PDF n'est pas conservé : seules les transactions importées sont enregistrées.