Beaucoup de syndicats saisissent plusieurs années de comptabilité, puis se rendent compte qu'ils n'ont jamais « configuré » le fonds d'autoassurance. La crainte est légitime : est-ce que les années saisies avant comptent ?
Oui, entièrement. Et l'inquiétude porte presque toujours sur la mauvaise chose.
Configurer un fonds ne calcule rien
Le bouton Configurer le fonds crée la fiche du fonds, et c'est tout. Il ne crée aucune transaction, n'en déplace aucune, n'en modifie aucune.
Il n'a rien à rattraper, parce que le solde d'un fonds n'est jamais un chiffre stocké qu'il faudrait tenir à jour : il est recalculé à chaque affichage à partir de toutes les transactions rattachées à ce fonds. Une transaction saisie en 2021 sur le fonds d'autoassurance est comptée dès la première ouverture de la page, même si la fiche du fonds date d'aujourd'hui.
C'est aussi pour cela qu'il n'existe pas d'interrupteur à activer : une transaction peut être rattachée au fonds d'autoassurance à tout moment, que sa fiche existe ou non.
Le vrai piège : le solde d'ouverture
Voici ce qui fait réellement disparaître des montants, et ce n'est pas l'ordre d'activation.
Quand un exercice porte un solde d'ouverture déclaré pour un fonds, CondoAide prend ce montant comme point de départ et ignore toutes les transactions datées avant le début de cet exercice. C'est logique : le solde d'ouverture est censé contenir déjà tout l'historique antérieur. Le compter en plus des anciennes transactions reviendrait à additionner deux fois la même chose.
Mais si vous avez saisi 2021 à 2024 puis déclaré un solde d'ouverture sur 2026, vos transactions de 2021 à 2024 cessent d'apparaître dans le calcul — non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que la déclaration de 2026 est réputée les inclure.
Deux façons de vous en sortir, selon ce que vous vouliez dire :
- Si le solde d'ouverture est juste, il n'y a rien à faire : les anciennes transactions restent au dossier, elles ne sont simplement plus recomptées.
- Si vous vouliez que l'historique parle de lui-même, retirez le solde d'ouverture de l'exercice concerné — laissez le champ vide plutôt que d'y mettre 0 — et le calcul repartira des transactions.
Rappel utile : un champ vide et un zéro ne veulent pas dire la même chose. Vide signifie « pas encore établi »; zéro est une déclaration.
Pourquoi la liste des transactions peut sembler vide
C'est le corollaire direct, et c'est normal : un solde d'ouverture n'est pas une transaction. Il n'a donc aucune ligne dans le registre, alors qu'il pèse sur le solde affiché.
La page du fonds l'indique explicitement au-dessus de la liste, en nommant sa provenance — solde déclaré pour l'exercice, solde reporté de l'exercice précédent, ou solde reporté des exercices antérieurs — et en précisant que ce n'est pas une transaction.